华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.99% 请保持关注:香港市请符咒
admin 2023-01-03 290
金融界基金12月16日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月15日下跌2.40%,现价0.69元,成交17110.23万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.6857元,环比上个交易日下跌2.99%,场内价格溢价率为0.63%。
最新报告期内,本基金收益率为-47.17%,香港市请符咒。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.38%,近3个月本基金净值上涨17.92%,近6月本基金净值上涨13.21%,近1年本基金净值下跌14.64%,成立以来本基金累计净值为0.6857元香港市请符咒。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-29.32%香港市请符咒。
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来源:金融界基金
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