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广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌4.87% 请保持关注:香港市请符咒

admin    2023-01-03    269

金融界基金12月20日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金12月19日下跌4.72%,现价0.909元,成交7327.43万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.9108元,环比上个交易日下跌4.87%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-25.63%,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数香港市请符咒

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.58%,近3个月本基金净值上涨17.64%,成立以来本基金累计净值为0.9108元香港市请符咒

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-4.27%香港市请符咒

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来源:金融界基金

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