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南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌1.17% 请保持关注:香港市请符咒

admin    2023-01-03    257

金融界基金12月26日讯 南方中证香港科技ETF(QDII)基金12月23日下跌1.10%,现价0.539元,成交5109.05万元香港市请符咒。当前本基金场外净值为0.5404元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-52.76%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)香港市请符咒

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.84%,近3个月本基金净值上涨12.77%,近6月本基金净值下跌13.45%,近1年本基金净值下跌24.86%,成立以来本基金累计净值为0.5404元香港市请符咒

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元香港市请符咒。目前该基金不开放申购。

基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-45.32%香港市请符咒

朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-46.92%香港市请符咒

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来源:金融界基金

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